AUG Fonu - ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU

TEFAS fon verisi - AUG - Son veri: 31 Ağustos 2026

Yatırım Fonları › Fon Rehberi › AUG

AUGALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Tür: Emeklilik FonuAUM: 1.466,3 mn TLYatırımcı: 33.531Risk: 5/7Yönetim Ücreti: %1,85
Kategoriler: Karma FonTarih: 31.08.2026Fiyat: 0,690 TL
DönemTarih AralığıGetiri %Δ YatırımcıΔ Yatırımcı %Net Akış (mn TL)
1 gün28.08.2026 – 31.08.2026-0,13%-34-0,10%-0,5 mn
1 hafta24.08.2026 – 31.08.2026+0,62%-151-0,45%-4,1 mn
1 ay31.07.2026 – 31.08.2026+7,68%-548-1,61%-21,1 mn
3 ay01.06.2026 – 31.08.2026+7,58%-1.893-5,34%-75,8 mn
6 ay02.03.2026 – 31.08.2026+10,53%-4.255-11,26%-183,7 mn
1 yıl29.08.2025 – 31.08.2026+25,60%-10.098-23,15%-525,5 mn
Dönemsel Getiri
1 Gün-0,13%
1 Hafta+0,62%
1 Ay+7,68%
3 Ay+7,58%
6 Ay+10,53%
1 Yıl+25,60%
Portföy Dağılımı
Kıymetli Maden46,94%
Yabancı Kamu Borçlanma45,68%
Vadeli İşlem Nakit Teminatı3,27%
Yatırım Fonu2,30%
Takasbank Para Piyasası1,00%
Döviz Mevduat0,43%
Ters Repo0,26%
Özel Sektör Tahvili0,07%
TL Mevduat0,05%
Volatilite (Yıllık)
5,6%
Nedir?
Fiyattaki günlük dalgalanmaların yıllıklandırılmış büyüklüğü (risk ölçüsü). 0'dan teorik olarak sınırsıza kadar olabilir; TEFAS fonlarında pratikte ~%1 (para piyasası) ile %80+ (tematik/kaldıraçlı) arası görülür. Düşük değer istikrarlı bir seyri, yüksek değer sert iniş-çıkışları gösterir - tek başına iyi/kötü değildir, getiriyle (Sharpe/Sortino/Calmar) birlikte değerlendirilmelidir.
Maks. Düşüş (Drawdown)
-3,5%
17.06.2026 → 02.07.2026 · 24 günde toparlandı
Nedir?
Fonun en yüksek fiyat noktasından en fazla yüzde kaç gerilediği ("tepeden dibe" düşüş). 0% (hiç düşüş yaşanmamış) ile teorik olarak -100% arasında olabilir, her zaman negatif ya da sıfırdır. 0'a yakın değer istikrarlı bir fonu, büyük (ör. -%30 ve altı) değer sert düşüşler yaşayabilen bir fonu gösterir. Toparlanma süresi de önemlidir - ne kadar çabuk eski zirveye dönüldüğü.
Sortino Oranı
9,25
Nedir?
Getiriyi sadece kötü (negatif) günlerin dalgalanmasına oranlayan risk-ayarlı performans ölçütü. Negatiften pozitife sınırsız bir aralıkta olabilir. Negatif değer kötü, 0-1 arası zayıf/makul, 1 üzeri iyi, 2 üzeri çok iyi kabul edilir - kategoriye göre değişir.
Calmar Oranı
8,94
Nedir?
Yıllık getirinin en kötü drawdown'a oranı - "büyük düşüş yaşamadan ne kadar kazandırdı" sorusuna cevap verir. Negatiften pozitife sınırsız olabilir. Genel kural: 1 altı zayıf, 1-3 arası makul, 3 üzeri iyi kabul edilir; piyasa koşuluna göre değişir.
Sharpe Oranı
-3,24
Risksiz oran (TL mevduat): %49,2
Nedir?
(Getiri − risksiz oran) / volatilite formülüyle hesaplanan, en yaygın risk-ayarlı performans ölçütü. Negatiften pozitife sınırsız olabilir. Negatif değer fonun mevduatın bile altında kaldığını, 0-1 arası zayıf, 1-2 arası makul, 2 üzeri iyi performansı gösterir.
Reel Getiri (TÜFE)
4,6%
Dönem enflasyonu: %49,4
Nedir?
Nominal getirinin enflasyon etkisinden arındırılmış hali (Fisher formülü) - "paranın alım gücü gerçekten arttı mı" sorusuna cevap verir. Negatiften pozitife sınırsız olabilir. Pozitifse fon enflasyonun üzerinde kazandırmış, negatifse nominal kâr olsa bile enflasyona yenilmiş demektir.
Kategori Sıralaması
%20
Karma Fon · 1 Yıl · 9/10 fon içinde
Nedir?
Fonun, aynı kategorideki diğer fonlara göre getiri yüzdelik dilimi (percentile). 0 ile 100 arasında bir değerdir. %50 ortalamayı, %100'e yakın değerler kategorisinin en iyilerinden, %0'a yakın değerler en kötülerinden olduğunu gösterir.
Kazanan Hafta Oranı
%79
41/52 hafta pozitif getirili
Nedir?
Son haftaların yüzde kaçında fonun pozitif getiri sağladığını gösterir. 0 ile 100 arasında bir değerdir. Yüksek oran (ör. %70+) getirinin sık ve tutarlı geldiğini, düşük oran (ör. %30 altı) fonun sık kayıp yaşadığını düşündürebilir.
En Uzun Kayıp Serisi
2 hafta
Nedir?
Art arda en fazla kaç hafta üst üste negatif getiri yaşandığı (hafta sayısı, tam sayı). 0'dan yukarı sınırsız olabilir. Düşük değer (0-2 hafta) hızlı toparlanmayı, yüksek değer (5+ hafta) uzun süreli kayıp dönemleri yaşanabildiğini ve sabır gerektirebileceğini gösterir.
AUG - Günlük Fiyat Grafiğimarketvisuals.net

02.01.2025 tarihinden bugüne günlük fiyat (TL) - 415 veri noktası. Sağ üstteki düğmeyle "1.000 TL yatırım" görünümüne geçip bu fona yatırılan 1.000 TL'nin zaman içindeki değerini görebilirsiniz.

AUG - Son 52 Haftalık Getirimarketvisuals.net

Her bar, Pazartesi-Pazar takvim haftasının fiyat getirisini gösterir - son 52 hafta. İçinde bulunulan hafta henüz tamamlanmamış olabilir.

AUG - Son 24 Aylık Getirimarketvisuals.net

Her bar, takvim ayının fiyat getirisini gösterir - son 24 ay. İçinde bulunulan ay henüz tamamlanmamış olabilir.

AUG - Haftalık Fon Büyüklüğü (mn TL)marketvisuals.net

Her nokta, Pazartesi-Pazar takvim haftası sonundaki fon büyüklüğünü (mn TL) gösterir - son 52 hafta.

AUG - Aylık Fon Büyüklüğü (mn TL)marketvisuals.net

Her nokta, takvim ayı sonundaki fon büyüklüğünü (mn TL) gösterir - son 24 ay.

AUG - Haftalık Yatırımcı Sayısı Değişimi (Adet)marketvisuals.net

Her bar, Pazartesi-Pazar takvim haftasında yatırımcı sayısındaki mutlak (nominal) değişimi gösterir - son 52 hafta.

AUG - Aylık Yatırımcı Sayısı Değişimi (Adet)marketvisuals.net

Her bar, takvim ayında yatırımcı sayısındaki mutlak (nominal) değişimi gösterir - son 24 ay.

AUG - Haftalık Yatırımcı Sayısı Değişimi (%)marketvisuals.net

Her bar, Pazartesi-Pazar takvim haftasında yatırımcı sayısındaki yüzdesel değişimi gösterir - son 52 hafta.

AUG - Aylık Yatırımcı Sayısı Değişimi (%)marketvisuals.net

Her bar, takvim ayında yatırımcı sayısındaki yüzdesel değişimi gösterir - son 24 ay.

AUG - Son 13 Aylık Getirimarketvisuals.net
Ağu 26+7,68%
Tem 26+0,91%
Haz 26-0,75%
May 26+1,03%
Nis 26+3,78%
Mar 26-2,12%
Şub 26+2,60%
Oca 26+1,48%
Ara 25+1,96%
Kas 25+2,42%
Eki 25+1,98%
Eyl 25+2,34%
Ağu 25+2,72%
AUG - Yıllık Getirimarketvisuals.net
2026 (YTD)+15,25%
2025+36,05%
2024+33,63%
2023+65,67%

AUG - Detaylı Analiz

Drawdown Analizi (Tepeden Düşüş)

AUG fiyat serisinde, o güne kadarki en yüksek fiyata göre yüzde kaç geride olunduğunu gösterir ("underwater" eğrisi) - 0'a değdiği her nokta yeni bir zirve demektir.

Karşılaştırmalı Performans (XU100 / Dolar / Altın)

Fon / Dolar/TL / Gram Altın - fonun kendi başlangıç tarihinden itibaren, hepsi 100 bazına endekslenmiş şekilde karşılaştırılır.

Dolar bazında getiri: +14,40%Altın bazında getiri: -27,30%
Yatırımcı Davranışı (Getiri-Akış İlişkisi)

Getiri → Yatırımcı Girişi (1 hafta gecikmeli): 0,17 - geçen haftanın getirisi ile bu haftaki yatırımcı sayısı değişimi arasındaki ilişki. Pozitif değer, yükselen fona yatırımcıların getiri sonrasında girdiğini ("getiri kovalama") düşündürür.

Yatırımcı Girişi → Getiri (1 hafta gecikmeli): 0,01 - geçen haftaki yatırımcı girişi ile bu haftaki getiri arasındaki ilişki. Pozitif değer girişlerin sonraki getiriyi öngördüğünü, negatif değer ise girişlerin genelde tepe noktalarına denk geldiğini düşündürebilir.

Not: Tek bir fonun 52 haftalık verisiyle hesaplanan bu korelasyonlar istatistiksel gürültüye açıktır - kesin bir kural değil, yönü hakkında kabaca fikir veren bir gösterge olarak değerlendirilmelidir.

Karma Fon kategorisindeki diğer fonları karşılaştırın.

AVDAGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU1 aylık +9,37%AZDALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU1 aylık +9,54%GCYGARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU1 aylık +7,13%HHYTÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU1 aylık +5,50%IEKZURICH YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU1 aylık +6,24%KRMTÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU1 aylık +7,59%AH8ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU1 aylık +3,93%ALRALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU1 aylık +6,63%
← Tüm fonları kod ve unvana göre listeleFon hareketlerini karşılaştır →

Bu rapor otomatik olarak oluşturulmuştur. Olası hatalara karşı gerektiğinde kaynağından kontrol ediniz. Bu sitede yer alan hiçbir bilgi yatırım tavsiyesi değildir.

Bu raporda yer alan bilgi, yorum ve değerlendirmeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan görüş ve bilgiler genel nitelikte olup, herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler kişinin mali durumu ile risk ve getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilere uygun sonuçlar doğurmayabilir. Raporda kullanılan veriler kamuya açık kaynaklardan derlenmiş olup bilgilerin doğruluğu ve güncelliği konusunda herhangi bir garanti verilmemektedir. Yatırım kararlarınızdan doğabilecek her türlü sonuçtan şahsen sorumlu olduğunuzu unutmayınız.